❌ Одна ошибка не должна решать год. Сколько можно потерять в одной идее.

Портфель чаще ломается не на «плохой идее».

Он ломается на размере. Когда одна позиция становится слишком большой, за счет объема денег внутри нее – и начинает управлять всем: настроением, решениями, скоростью, даже стилем.

Рынок прощает ошибки.

Рынок не прощает, когда ошибка получилась размером половины портфеля

Когда я захожу в актив, я заранее определяю %, который готов потерять

Чтобы портфель жил дальше без попыток «отыграться» на других активах или на фьючерсах.

Частый самообман звучит так: «ну я же купил на небольшую сумму».

Нужно смотреть сколько это может стоить, если я не прав.

Потому что 100 тысяч в позиции звучат спокойно, а -20% и отсутствие понимания выхода звучат уже иначе. В голове всегда должно быть понимание цены ошибки.

Во-первых, я заранее считаю цену ошибки.

Сколько это может стоить - если я не ошибся.

Если идея в теории может дать -15/-20% до того, как станет понятно, что она не работает, значит размер позиции должен быть таким, чтобы эта просадка не превращалась в катастрофу для всего портфеля.

Во-вторых, я не позволяю одной идее стать центром портфеля.

Это происходит незаметно: что-то выросло – доля стала большой – и ты уже зависишь от неё.

Поэтому я держу лимиты по долям: как на весь портфель, так и на активы внутри рынков. Обычно 80% портфеля приходится на сильные активы.

В-третьих, режу риск, если идея не оправдалась.

Есть простая логика: если идея ведёт себя не так, как я ожидал, я уменьшаю ее позицию. Нет смысла ждать, пока цена вернется к точке входа и нет смысла усреднять позицию, я снижаю риск до уровня, где мне комфортно и в случае потери будет не так больно.

Портфель не должен требовать героизма.

Мой вывод на 2026 простой:

лучше меньше позиций, которые требуют терпеть и надеяться, и больше позиций, где риск можно спокойно контролировать.

для примера на фондовым рынке у меня было максимум 6 сильных позиций.

На крипторынке 80% портфеля у меня занимает 5 позиций, остальные 20% занимают еще 30 позиций - где я делю риск.

Сколько вы готовы потерять в одной идее?