Базовый список РФ (Часть 1)

Небольшое предисловие.

Я не большой ценитель прям лютейшей диверсификации, это когда покупается прям весь список московской биржи, ну или ближе к нему. Честно не понимаю, зачем это надо и для чего это делают. Не проще ли тогда просто взять и купить индекс и не париться? И такой подход имеет место быть и далеко не всегда самый плохой.

Несомненно диверсификация должна быть, но в рамках разумного и в рамках тех вызовов которые возникают в тот или иной момент времени.

Каждая бумага в портфеле должна быть понятна, для чего она там, какой несет смысл, какие несет риски и прибыль. В мой список попадают бумаги, которые обязательно платят дивиденды, они не ограничиваются только внутренним рынком (тут есть исключения), имеют устойчивую модель в виде неубиваемого бизнеса (бизнес ниши) или политической крыши.

Ну все, лирика закончилась, давайте к делу.

Не самая эффективная компания на нефтяном рынке, но у нее есть огромное конкурентное преимущество на российском рынке и имя ему Игорь Иванович Сечин. И эту компанию будут спасать изо всех сил, чтобы с ней не случилось, даже путем ухудшения жизни всей остальной России (если что, это шутка, но это не точно). Именно по этому это компания значится в моем списке.

Да, есть Лукойл с хорошими дивидендами и хорошим менеджментом, но не хватает немного политической крыши, а это очень нужно в условиях России, да и не только. Лукойл есть в моем портфеле, но прям чтобы поставить ее в ТОП и мой базовый список, пока нет.

Все разговоры о том, что эра нефти проходит и мир переходит на возобновляемые источники энергии я не приемлю. Даже в европе уже отказали от электромобилей и опять делают ставку на старый добрый ДВС.

Золото наше все. Инвестировать в физическое золото по средствам монет или не дай бог слитков я еще не дорос. И хранить надо как то, и дисконт к продаже огромный. Когда начну ворочать миллиардами обязательно посмотрю в эту сторону=)) Ну а пока, покупаю акции золотодобытчиков.

Почему Полюс? Одно из самых рентабельных производств. После открытия Сухого Лога будет вообще песня (конечно, надо еще открыть, тут тоже не без проблем). Хорошая политическая крыша. Добавим ко всему к этому встроенное хеджирование от обесценивания рубля (привет всем тем, кто говорит ОФЗ обесценяться), нет проблем с экспортом, логистикой, да и вообще с реализацией. На выходе получаем отличную бумагу, которую обязательно держу в своем портфеле. Да, есть проблемки с отношением к минорам, но с другой сторону у кого их нет.

Что бы этот пост не получился длинною в жизнь, на этом закончу ЧАСТЬ 1. Есть у нас еще хорошие бумаги достойные наших портфелей.

P.S. Это не инвестиционная рекомендация, это просто мой взгляд на то, что происходит и не более того.

Еще больше информации, а так же мой публичный портфель в ТГ канале